Kapitel 14 von 20

Bankimporte und Lastschriften

Ein Bankimport bringt Dateizeilen in die fachliche Prüfung. Erst nach Zuordnung und Bestätigung entstehen Zahlungen, Spenden oder Buchungen. Ein Lastschriftpaket ist dagegen eine ausgehende Bankdatei.

Für Kassenwarte Für Administratoren

Bevor du anfängst

Nutze die richtige Bankverbindung und den passenden Mandanten. Bewahre Originaldateien auf und prüfe mögliche Doppelimporte.

Bankdatei laden und Spalten zuordnen

Hier starten: Finanzen → Importe → Neu

Wähle Quelle und Dateiformat, zum Beispiel CSV, camt oder den angebotenen PayPal-Import.
Wähle die dazugehörige Finanzverbindung.
Lade die Datei im System-Dateidialog.
Prüfe bei CSV Spaltenzuordnung, Datums- und Betragswerte in den Rohdaten.

Danach: Im Lindenhain-Beispiel werden zwei CSV-Zeilen auf die passende Verbindung eingelesen.

Die native Prüfliste zeigt den separaten älteren Oktober-Import mit zwölf Zeilen. Der Zwei-Zeilen-Beispielimport aus dieser Anleitung ist in Aufgabe 3 mit seinem tatsächlichen Protokoll abgebildet.

**Bankimport prüfen**Oktober-Bankimport in Prüfung, mit Vorschlägen für Spenden und Buchungen. Noch nicht übernommen.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Zahlungsverbindungen**Bar / Kasse und Vereinskonto · Musterbank; das Vereinskonto ist Standard.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Vorschläge einzeln prüfen

Hier starten: Bankimport → Zeilen prüfen

Öffne jede noch ungeklärte Zeile.
Prüfe Zahler, Datum, Betrag und Verwendungszweck.
Ordne die Zeile als Rechnungszahlung, Spende oder Buchung zu und ergänze fehlende Kontakte oder Konten.
Markiere die fachlich geprüfte Zuordnung und gehe zur nächsten Zeile.

Danach: Eine Ausgabe über 85,40 EUR und eine Spende über 150 EUR sind getrennt zugeordnet.

Die iOS-Prüfliste zeigt einen separaten älteren Import. Den späteren Zwei-Zeilen-Import und sein abgeschlossenes Ergebnis siehst du im folgenden Abschnitt.

Übernahme bestätigen und Ergebnis kontrollieren

Hier starten: Bankimport → Zusammenfassung

Prüfe, ob alle nötigen Zeilen bearbeitet sind.
Lies Anzahl und Arten der entstehenden Vorgänge.
Bestätige die Übernahme.
Prüfe den Abschlussbericht und öffne stichprobenartig die erzeugte Buchung, Zahlung oder Spende.

Danach: Im Beispiel wurden zwei Zeilen übernommen: eine Buchung über −85,40 EUR und eine Spende über 150 EUR.

**Tatsächliche Bank-Importprotokolle**Der abgeschlossene Beispielimport chapster-bank-october.csv mit zwei Zeilen steht unter Import-Protokolle. Der frühere Oktober-Import mit zwölf Zeilen bleibt getrennt in Prüfung.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**Zwei Bankzeilen übernommen**Protokoll des tatsächlichen Beispielimports: eine Buchung über −85,40 EUR und eine Spende über 150 EUR.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Lastschriftpaket erstellen und weiterverarbeiten

Hier starten: Finanzen → Lastschriften

Wähle die dafür vorgesehenen Rechnungen und das Einzugsdatum.
Prüfe Bankverbindung, Mandatsangaben, Empfänger und Beträge.
Erzeuge das Paket und lade die Bankdatei herunter.
Reiche die Datei bei eurer Bank ein und kennzeichne den Vorgang in chapster erst entsprechend dem tatsächlichen Bearbeitungsstand.

Danach: Dateierstellung, tatsächliche Bankeinreichung und spätere Rücklastschrift bleiben getrennte Schritte.

**SEPA-Lastschriften**Beispiel-Lastschriften. Eingereichte Zustände sind lokale Simulationen; keine echte Bankeinreichung.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**SEPA-Lastschriften · Simulierte Einreichung**Beispiel-Lastschriften. Eingereichte Zustände sind lokale Simulationen; keine echte Bankeinreichung.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

**SEPA-Lastschriften · Stornierte Lastschriften**Beispiel-Lastschriften. Eingereichte Zustände sind lokale Simulationen; keine echte Bankeinreichung.Sportgemeinschaft Lindenhain e. V. · iOS-App · Fiktive Vereinsdaten

Mit echten App-Ansichten

So sieht’s im Beispielverein aus.

Bank-CSV prüfen und übernehmenSportgemeinschaft Lindenhain e. V.

Ergebnis: 2 Zeilen übernommen: 1 Buchung EUR -85,40 und 1 Spende EUR 150.

Lokale Buchführung mit fiktiver CSV; keine Bankverbindung kontaktiert und kein Geld übertragen.

Importquelle wählen
Finanzverbindung prüfen
CSV-Datei auswählen
Spalten zuordnen
Rohdaten kontrollieren
Zwei Vorschläge einzeln öffnen
Ausgabe als Buchung zuordnen
Geldeingang als Spende prüfen
Übernahme zusammenfassen
Abschluss mit einer Buchung und einer Spende lesen

Die aktuelle iOS-Historie und das Protokoll gehören zum tatsächlichen Zwei-Zeilen-Import aus dem Text. Die ergänzende Prüfliste zeigt den separaten älteren Oktober-Import mit zwölf Zeilen, der weiterhin in Prüfung ist.

iOS-Ansichten zum Ablauf

Dieses Kapitel im Vereinsprozess

Die Prozessanleitungen verbinden diese Bedienaufgaben mit Zuständigkeiten, Übergaben, Freigaben und Ausnahmen.

Wenn du nicht weiterkommst

Funktion fehlt: Prüfe Verein, Rolle und gegebenenfalls Finanzmandant. Bitte die Administration um die passenden Rechte.
Auswahl nicht mehr verfügbar: Gehe zur übergeordneten Liste zurück und beginne den Vorgang mit einer frischen Auswahl.
Fehler beim Speichern: Lies die Feldhinweise, korrigiere die Angaben und kontrolliere vor einem erneuten Versuch, ob bereits ein Ergebnis angelegt wurde.
Ausgabe oder Auftrag läuft: Warte auf den Abschlussbericht. Eine Vorschau oder ein gestarteter Auftrag ist noch kein erfolgreicher Abschluss.